Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Internationell portföljdiversifiering: En studie ur svenskt perspektiv över diversifieringsmöjligheterna i 11 länder
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Internationell portföljdiversifiering innebär att tillgångarna sprids mellan olika internationella marknader. Detta medför att den landsspecifika risken minimeras och därigenom sjunker den totala risken för placeringarna. Med hjälp av matematiska beräkningar kan en optimal portfölj skapas, där investerarens önskade risknivå beaktas. Nyckelbegreppet i det här sammanhanget för att kunna definiera risk är kovarians och standardavvikelse.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-5303OAI: oai:DiVA.org:su-5303DiVA: diva2:195095
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 32 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf