Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Hedgefonder: Strategiers påverkan på avkastning
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2006 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Två populära investeringsformer är aktier och fonder. Det ökade intresset för dessa placeringsalternativ beror bland annat på den ökade tillgängligheten och den goda marknadsutvecklingen under senare år. En typ av investeringsform som växt, både i efterfrågan och i tillgänglighet på marknaden, är hedgefonder. De marknadsförs med låg risk och positiv avkastning oberoende av hur marknaden går. Dessa fonder riktar sig främst till företag och kapitalstarka privatpersoner med anledning av de höga startbeloppen, dock med undantag för en del hedgefonder som har lägre insats. Syftet med uppsatsen är att studera hedgefonder som varit tillgängliga på den svenska marknaden sedan första januari 2003, om deras strategival har en avgörande betydelse för fondens faktiska historiska utdelning och risknivå. För att uppnå god utdelning finns marknadsberoende, marknadsoberoende samt opportuniska strategier. Markandsberoende strategier gör värdebedömningar av aktier och obligationer, markandsoberoende strategier drar nytta av obalanser i prissättning för att uppnå positiv avkastning. Opportuniska strategi använder sig en blandning av dessa två strategier. I studien ingår hedgefonderna Brummer & Partners –Avenir, -Futuris, -Helios, - Lynx, -Manticore, -Nektar och Zenit. Övriga fonder som inkluderas är Banco hedge, Key Europe sek, Key hedge sek samt Tanglin. Alla dessa fonder har totalt sett levererat positiv avkastning under vår studieperiod. Fem utav elva har dessutom överträffat index som visar hur alla svenska hedgefonder som är tillgängliga på den svenska marknaden utvecklats.

Place, publisher, year, edition, pages
2006.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-6366OAI: oai:DiVA.org:su-6366DiVA: diva2:196394
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(427 kB)701 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 427 kBChecksum SHA-1
62473ea91bb2ab0bc456cfa1273e426633183404a8b170edddb18bd0d11fa5b9ea89a3b4
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 701 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 911 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf